स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग
आपकी पसंद जो भी हो, याद रखें कि आपको तैयारी में काफी समय लगाना होगा। आपको मंच, वित्तीय साधनों, संकेतकों के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर, आपको एक विकसित करना चाहिए व्यापार रणनीति और विभिन्न बाजार परिदृश्यों में इसका कई बार स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग परीक्षण करके इसकी उपयोगिता साबित करें।
शेयर बाजार में स्विंग ट्रेडिंग क्या है?
स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की एक शैली है जो कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों के दौरान, स्टॉक में (या किसी भी वित्तीय साधन) में अल्पकालिक से मध्यम अवधि के लाभ कमाने की कोशिश करती है। व्यापार के अवसरों की तलाश के लिए स्विंग ट्रेडर मुख्य रूप से टेक्निकल एनालिसिस को काम में लेते हैं। यह व्यापारी प्राइस स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग ट्रेंड और पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का भी उपयोग कर सकते हैं।
आमतौर पर, स्विंग ट्रेडिंग में एक से ज्यादा ट्रेडिंग सत्रों के लिए लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना शामिल होता है, लेकिन यह अवधि आमतौर पर, कई हफ्तों या कुछ महीनों से ज्यादा नहीं होती है। यह एक सामान्य समय सीमा है, क्योंकि कुछ ट्रेड कुछ महीनों से अधिक समय तक चल सकते हैं, फिर भी ट्रेडर उन्हें स्विंग ट्रेड मान सकते हैं। ट्रेडिंग सत्र के दौरान भी स्विंग ट्रेड हो सकता है, हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि यह एक दुर्लभ परिणाम है जो बेहद अस्थिर परिस्थितियों की वजह से आता है।
डे ट्रेडिंग बनाम स्विंग ट्रेडिंग
स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बीच में अंतर पोजीशन होल्डिंग का समय होता है। स्विंग ट्रेडिंग में, अक्सर, कम से कम रात भर होल्ड करना शामिल होता है, जबकि डे ट्रेडर बाजार बंद होने से पहले ही पोजीशन क्लोज कर लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो, डे ट्रेडर की पोजीशन एक दिन तक सीमित होती है जबकि स्विंग ट्रेडिंग में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक होल्डिंग हो सकती है।
रात भर पोजीशन होल्ड करने से, स्विंग ट्रेडर रात भर के जोखिम की अप्रत्याशितता को जन्म देता है जैसे कि पोजीशन के खिलाफ गैप अप स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग या गैप डाउन होना। ओवरनाइट रिस्क लेने से, स्विंग ट्रेड ,आमतौर पर डे ट्रेडिंग की तुलना में, छोटी पोजीशन के साथ किया जाता है। डे ट्रेडर आमतौर पर बड़ी पोजीशन का उपयोग करते हैं और वह 25% डे ट्रेडिंग मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग रणनीति
एक स्विंग ट्रेडर कई दिनों के चार्ट पैटर्न की तलाश करता है। कुछ सामान्य पैटर्न में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, कप-एंड-हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग, और ट्राएंगल शामिल हैं। एक ठोस व्यापारिक योजना तैयार करने के लिए अन्य संकेतकों के अलावा प्रमुख रिवर्सल कैंडलस्टिक्स का उपयोग किया जा सकता है।
आखिर में, हर स्विंग ट्रेडर एक योजना और रणनीति तैयार करता है जो उन्हें कई ट्रेडों पर बढ़त देता है। इसमें ऐसे ट्रेड सेटअप की तलाश शामिल है जिनसे एसेट की कीमत में अनुमानित चाल मुमकिन होती है। यह आसान नहीं है, और हर बार कोई भी रणनीति या सेटअप काम नहीं करता है। अनुकूल रिस्क-रिवॉर्ड के साथ, हर बार जीतना आवश्यक नहीं है। ट्रेडिंग रणनीति का रिस्क- रिवॉर्ड जितना अधिक अनुकूल होगा, उतनी ही कम जरूरत इसे कई ट्रेड पर मुनाफा कमाने की होगी।
फायदा -
स्विंग ट्रेडिंग क्या है? | Swing Trading in Hindi
आसान भाषा में कहें तो स्विंग ट्रेडिंग में एक से अधिक ट्रेडिंग सत्र में मध्यम या छोटी अवधि के लिए पोजीशन को होल्ड करना होता है, लेकिन आमतौर पर स्विंग ट्रेडिंग में ये होल्डिंग पीरियड कई हफ्तों या कुछ महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट कम समय में शेयर का प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट बुक कर लाभ कमाना है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ ट्रेडर काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग वाले स्टॉक की तलाश करते हैं, तो कुछ स्टेबल रहने वाले स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं लेकिन दोनों ही कंडीशन में टारगेट अल्प अवधि में प्रॉफिट बुक कर लाभ कमाना ही होता है।
एक अच्छा स्विंग ट्रेडर किसी एक स्टॉक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखता बल्कि छोटे प्रॉफिट को बुक कर अपने दुसरे स्टॉक की तलाश शुरू कर देता है।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक का चयन कैसे स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग करें?
एक स्विंग ट्रेडर के तौर पर आपको ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि आपको कितने प्रतिशत प्रॉफिट के बाद निकल जाना है, 4 से 15% का प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त है लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल ऐसे स्टॉक का चयन करना है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो।
आपको स्विंग ट्रेड लेने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड रेश्यो को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें हर शेयर में आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का रिस्क लें सकते हैं और कम से कम प्रति शेयर 300 रुपए के प्रॉफिट के बाद ही आप पोजीशन से एग्जिट लेंगें। 100 रुपए का रिस्क लेकर केवल 75 रुपए का प्रॉफिट लेकर निकल जाना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। आप चाहे तो टोटल इन्वेस्ट किए गए Amount के परसेंटेज के आधार पर भी रिस्क और रिवॉर्ड तय कर सकते हैं। यानी तब आपका रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो 1:3 का होना चाहिए।
स्विंग ट्रेडिंग के फायदे और स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग नुकसान
स्विंग ट्रेडिंग के फायदे
- स्विंग ट्रेडिंग में आपको कम समय में प्रॉफिट मिल जाता है।
- कम प्रॉफिट का टारगेट होने के कारण टारगेट हिट करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
- स्टॉक में एंट्री लेने के लिए उसके गिरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता।
- स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग होने के कारण नुकसान होने की संभवना कम होती है।
- यह एक लेस स्ट्रेस यानी कम तनाव वाली ट्रेडिंग है।
- अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो भी इसे Try कर सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग के नुकसान
- शार्ट टर्म में एग्जिट लेने के कारण स्विंग बनाम पोजीशन ट्रेडिंग आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पता है।
- स्टॉक से जुडी रोजाना आने वाली हर छोटी बड़ी खबर से शेयर के प्राइस में उतार-चढ़ाव आता है।
- एक दिन से ज्यादा होल्ड करने के कारण शेयर में गैप अप और गैप डाउन का भी सामना करना पड़ता है।
- डे ट्रेडिंग करने वालों को धैर्य के साथ स्टॉक में बने रहने में प्रॉब्लम आती है।
इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या अंतर है?
स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच का अंतर (Swing trading vs Day trading) आमतौर पर होल्डिंग टाइम का है। स्विंग ट्रेडिंग में अक्सर कम से कम एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर को होल्ड किया जाता है, जबकि डे ट्रेडिंग में बाजार बंद होने से पहले पोजीशन को क्लोज करना होता हैं।
क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन से ज्यादा के लिए पोजीशन को होल्ड करना होता है इसलिए हमें गैप अप और गैप डाउन का भी सामना करना पड़ता है।
स्विंग ट्रेडिंग: पेशेवरों के लिए एक ट्रेडिंग शैली
ट्रेडर का वर्गीकरण अधूरा लग सकता है। हालांकि, एक खुली पोजीशन रखने की अवधि के आधार पर उनके बीच एक स्पष्ट विभाजन होता है। यदि आपकी रणनीति में दो दिनों से लेकर कई हफ्तों की अवधि तक ट्रेडों को रखना शामिल है, तो आप खुद को एक स्विंग ट्रेडर कह सकते हैं।
एक नियम के तौर पर, ट्रेडर कुछ अनुभव हासिल करने के बाद स्विंग ट्रेड करना शुरू करते हैं। उनमें से कई के लिए, लंबी अवधि के लिए ट्रेडों को बरकरार रखना, Olymp Trade पर ट्रेडिंग करते समय अपने कार्य असाइनमेंट (योजनाओं) को पूरा करने का एकमात्र तरीका है।
स्मार्ट और सचेत ट्रेडिंग शैली की मांग हमें स्विंग ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करवाती है। आइए दिवसीय ट्रेडिंग के ऊपर इसके फायदों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने के लिए कुछ बुनियादी सिफारिशें देते हैं।
दिवसीय और स्विंग ट्रेडिंग के बीच अंतर
अधिकांश नौसिखिए निवेशक दिवसीय ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। यह ट्रेडर की स्थिर दैनिक आय की इच्छा के कारण है, जिस तरह से श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है।
यहां दिवसीय ट्रेडिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं:
- ट्रेडर रात भर या सप्ताहांत तक पोजीशन को धरे नहीं रखते।
- दिवसीय ट्रेडरों को ट्रेडिंग घंटे (अवधि) की अच्छी समझ होती है (वे जानते हैं कि ट्रेडिंग कब करना चाहिए और ट्रेडिंग से कब बचना चाहिए)। वे Stop Loss को अक्सर कम निर्धारित करते हैं और जब उनका ट्रेड खुला होता है तो वे अपने कार्यस्थल को नहीं छोड़ते हैं।
- इसके अलावा, वे स्केलपर्स के लिए डिज़ाइन की गई ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं और एक समाचार-प्रेरित अस्थिर बाजार में ट्रेड करते हैं।
- वे शायद ही कभी 1-4 घंटे से अधिक समय-सीमा का विश्लेषण करते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए बुनियादी रणनीतियाँ
यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आपको लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों की मूल विशेषताओं के बारे में सीखना चाहिए जो इस शैली से मेल खाती हैं। अब हम तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एक प्रणाली का एक उदाहरण देंगे और स्विंग ट्रेडिंग में आधारभूत विश्लेषण का उपयोग करने के लिए बुनियादी सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
प्रमुख स्तर
प्रत्येक परिसंपत्ति के अपने प्रमुख मूल्य स्तर होते हैं। सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तरों, ट्रेंड लाइनों और अन्य की तुलना में प्रमुख (की) स्तर एक व्यापक अवधारणा है।
यहां हम अलग-अलग अवधि के मूविंग एवरेज, सबसे उल्लेखनीय ट्रेड वॉल्यूम स्तर, और ऐतिहासिक उतार और चढ़ाव से व्यवहार करते हैं। कई निवेशक कुछ स्तर के सापेक्ष परिसंपत्ति मूल्य की स्थिति के आधार पर अपने ट्रेडिंग निर्णय लेते हैं।
तात्पर्य, यदि मूल्य प्रतिरोध (रेज़िस्टेंस) स्तर से थोड़ा नीचे हैं, तो ट्रेडर को स्टॉक, मुद्रा और कमोडिटी परिसंपत्ति बेचने की इच्छा होगी। और यदि परिसंपत्ति की कीमत कुछ उल्लेखनीय न्यून (लो) के करीब है, तो ट्रेडर सक्रिय रूप से खरीदना शुरू कर देंगे।
डे ट्रेडिंग बनाम स्विंग ट्रेडिंग। आपको कौन सी शैली सबसे अच्छी लगती है?
विभिन्न ट्रेडिंग शैलियों मौजूद। आप उन सभी को जानना चाह सकते हैं। यह आपको यह निर्णय लेने में मदद करेगा कि आपको कौन सा पसंद है, कौन सा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप है और कौन सा आपको सबसे अधिक लाभ लाता है। आज, मैं दो शैलियों और उनके बीच के अंतरों के बारे में बात करूंगा। वे डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग होंगे।
ट्रेडिंग के दोनों तरीके एक तरह से समान हैं, लेकिन कुछ आवश्यक अंतर हैं। आइए ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, किए गए ट्रेडों की संख्या, समय सीमा, आपको इसे समर्पित करने के लिए आवश्यक समय और आप उनके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं।
आपको किस प्रकार का व्यापार चुनना चाहिए
दिन और स्विंग ट्रेडिंग के बीच निर्णय लेते समय आपको कई कारकों पर ध्यान देना चाहिए।
पहली आपकी उपलब्धता है। दिन के कारोबार में अधिक समय लगता है। स्विंग ट्रेडिंग आपको अधिक स्वतंत्रता देती है।
दिन के कारोबार की गति बहुत तेज है। आप दिन भर में विभिन्न लेन-देन खोलेंगे और इसके लिए हर समय आपका ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। स्विंग ट्रेडिंग के दौरान खोले गए पोजीशन लंबे समय तक चलते हैं और इसलिए उन्हें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा, अनुमान लगाएं कि आप कितना तनाव ले सकते हैं। आमतौर पर, तेजी से बदलाव और निरंतर फोकस के साथ, दिन के कारोबार को अधिक तनावपूर्ण माना जाता है।
निष्कर्ष
अंत में, यह हमेशा एक व्यक्तिगत निर्णय होता है कि किसे चुनना है। कोई यह नहीं कह सकता कि यह दूसरे से बेहतर है। हालांकि, यह इस खास ट्रेडर के लिए बेहतर हो सकता है।
विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग के बारे में जानें, उन्हें डेमो अकाउंट पर आज़माएं और पता करें कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है।
आम तौर पर, दिन के कारोबार में अधिक लाभ की संभावना होती है क्योंकि व्यापार अधिक बार होता है। यह स्विंग ट्रेडिंग की तुलना में अधिक सक्रिय, समय लेने वाली और तनावपूर्ण भी है, जिसमें अभी भी बहुत अधिक लाभ की संभावना है।
पूंजी की आवश्यकताएं विभिन्न बाजारों और व्यापारिक शैलियों पर निर्भर करती हैं। शुरू करने के लिए न्यूनतम राशि है या नहीं, आपको अपने ब्रोकर से जांच करनी चाहिए।
स्विंग ट्रेडिंग: पेशेवरों के लिए एक ट्रेडिंग शैली
ट्रेडर का वर्गीकरण अधूरा लग सकता है। हालांकि, एक खुली पोजीशन रखने की अवधि के आधार पर उनके बीच एक स्पष्ट विभाजन होता है। यदि आपकी रणनीति में दो दिनों से लेकर कई हफ्तों की अवधि तक ट्रेडों को रखना शामिल है, तो आप खुद को एक स्विंग ट्रेडर कह सकते हैं।
एक नियम के तौर पर, ट्रेडर कुछ अनुभव हासिल करने के बाद स्विंग ट्रेड करना शुरू करते हैं। उनमें से कई के लिए, लंबी अवधि के लिए ट्रेडों को बरकरार रखना, Olymp Trade पर ट्रेडिंग करते समय अपने कार्य असाइनमेंट (योजनाओं) को पूरा करने का एकमात्र तरीका है।
स्मार्ट और सचेत ट्रेडिंग शैली की मांग हमें स्विंग ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करवाती है। आइए दिवसीय ट्रेडिंग के ऊपर इसके फायदों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने के लिए कुछ बुनियादी सिफारिशें देते हैं।
दिवसीय और स्विंग ट्रेडिंग के बीच अंतर
अधिकांश नौसिखिए निवेशक दिवसीय ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। यह ट्रेडर की स्थिर दैनिक आय की इच्छा के कारण है, जिस तरह से श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है।
यहां दिवसीय ट्रेडिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं:
- ट्रेडर रात भर या सप्ताहांत तक पोजीशन को धरे नहीं रखते।
- दिवसीय ट्रेडरों को ट्रेडिंग घंटे (अवधि) की अच्छी समझ होती है (वे जानते हैं कि ट्रेडिंग कब करना चाहिए और ट्रेडिंग से कब बचना चाहिए)। वे Stop Loss को अक्सर कम निर्धारित करते हैं और जब उनका ट्रेड खुला होता है तो वे अपने कार्यस्थल को नहीं छोड़ते हैं।
- इसके अलावा, वे स्केलपर्स के लिए डिज़ाइन की गई ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं और एक समाचार-प्रेरित अस्थिर बाजार में ट्रेड करते हैं।
- वे शायद ही कभी 1-4 घंटे से अधिक समय-सीमा का विश्लेषण करते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए बुनियादी रणनीतियाँ
यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आपको लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों की मूल विशेषताओं के बारे में सीखना चाहिए जो इस शैली से मेल खाती हैं। अब हम तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एक प्रणाली का एक उदाहरण देंगे और स्विंग ट्रेडिंग में आधारभूत विश्लेषण का उपयोग करने के लिए बुनियादी सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
प्रमुख स्तर
प्रत्येक परिसंपत्ति के अपने प्रमुख मूल्य स्तर होते हैं। सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तरों, ट्रेंड लाइनों और अन्य की तुलना में प्रमुख (की) स्तर एक व्यापक अवधारणा है।
यहां हम अलग-अलग अवधि के मूविंग एवरेज, सबसे उल्लेखनीय ट्रेड वॉल्यूम स्तर, और ऐतिहासिक उतार और चढ़ाव से व्यवहार करते हैं। कई निवेशक कुछ स्तर के सापेक्ष परिसंपत्ति मूल्य की स्थिति के आधार पर अपने ट्रेडिंग निर्णय लेते हैं।
तात्पर्य, यदि मूल्य प्रतिरोध (रेज़िस्टेंस) स्तर से थोड़ा नीचे हैं, तो ट्रेडर को स्टॉक, मुद्रा और कमोडिटी परिसंपत्ति बेचने की इच्छा होगी। और यदि परिसंपत्ति की कीमत कुछ उल्लेखनीय न्यून (लो) के करीब है, तो ट्रेडर सक्रिय रूप से खरीदना शुरू कर देंगे।